Методы финансового планирования на предприятии

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

В том числе по лизингу

911

-

-

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

-

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

АКТИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ нематериальные активы (04,05)

110

8

7

в том числе: организационные расходы

111

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

8

7

Основные средства (01,02,03)

120

6040

5558

в том числе: Земельные участки и объекты природопользования

121

Здания, сооружения, машины и оборудование

122

6040

5558

Незавершенное строительство (07,08,61)

130

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

1

1

в том числе: Инвестиции в дочерние общества

141

Инвестиции в зависимые общества

142

-

-

Инвестиции в другие организации

143

-

-

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

Прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1

1

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу 1

190

6049

5566

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

667

682

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)

211

562

546

Животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16)

213

42

82

Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)

214

-

-

Готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)

215

-

-

Товары отгруженные (45)

216

-

-

Расходы будущих периодов (31)

217

63

54

Прочие запасы и затраты

218

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

52

79

Дебиторская задолженность (платежи ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:

230

-

-

Покупатели и заказчики (62,76,82)

231

-

-

Векселя к получению (62)

232

-

-

Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

Авансы выданные (61)

234

-

-

Прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2026

2636

в том числе:

Покупатели и заказчики (62,76,82)

241

1918

2477

Векселя к получению (62)

242

Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

243

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)

244

-

-

Авансы выданные (61)

245

-

-

Прочие дебиторы

246

85

159

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

в том числе:

Инвестиции в зависимые общества

251

-

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

Прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

90

64

в том числе:

Касса (50)

261

2

2

Расчетные счета (51)

262

69

62

Валютные счета (52)

263

-

-

Прочие денежные средства (55,56,57)

264

19

Прочие оборотные активы

270

154

294

ИТОГО по разделу 2

290

2989

3755

3. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

450

450

Непокрытый убыток отчетного года

320

-

73

ИТОГО по разделу 3.

390

450

523

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

399

9488

9844

ПАССИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставной капитал (85)

410

34

34

Добавочный капитал (87)

420

7326

7166

Резервный капитал (86)

430

10

10

в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

10

10

Фонды накопления (88)

440

-

-

Фонд социальной сферы (88)

450

-

-

Целевые финансирование и поступления (96)

460

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

-

-

ИТОГО по разделу 4

490

7370

7210

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92,95)

510

-

-

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные пассивы

520

-

-

ИТОГО по разделу 5

590

-

-

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90,94)

610

113

109

в том числе: кредиты банков

611

113

109

Прочие займы

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

2006

2525

в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)

621

277

526

Векселя к уплате (60)

622

-

-

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

11

По оплате труда (70)

624

150

243

По социальному страхованию и обеспечению (69)

625

286

255

Задолженность перед бюджетом (68)

626

909

1025

Авансы полученные (64)

627

-

-

Прочие кредиторы

628

383

465

Расчеты по дивидендам (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Фонды потребления (88)

650

-

-

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

-

-

Прочие краткосрочные пассивы

670

-

-

ИТОГО по разделу 6

690

2118

2634

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

9488

9844