Методы финансового планирования на предприятии
Приложение 9
Эффективное управление кредиторской задолженностью (тыс. руб.)
|
Показатели |
№ стр. |
01.01.2003 |
01.01.2004 |
|
Объем покупок в кредит |
01 |
2525 |
2698 |
|
Кредиторская задолженность на конец периода |
02 |
2525 |
2698 |
|
Средний дневной объем закупок в кредит |
03 |
6,9 |
7,4 |
|
Средний срок погашения кредиторской задолженности (дни) |
04 |
96 |
74 |
|
Долгосрочные кредиты и займы |
05 |
- |
- |
|
Краткосрочные кредиты и займы |
06 |
109 |
450 |
|
В том числе просроченные |
07 |
- |
- |
|
Доходы будущих периодов, фонды потребления и прочие пассивы |
08 |
- |
- |
|
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской |
09 |
-111 |
-511 |
|
Кредиторская задолженность: За товары, работы, услуги |
10 |
526 |
277 |
|
Выданные векселя |
11 |
- |
- |
|
Оплата труда |
12 |
243 |
355 |
|
Внебюджетные фонды |
13 |
255 |
418 |
|
Дочерние предприятия |
14 |
11 |
- |
|
Задолженность бюджету |
15 |
1025 |
1034 |
|
Полученные авансы |
16 |
- |
- |
|
Прочие кредиторы |
17 |
465 |
614 |
|
ИТОГО кредиторской задолженности |
18 |
2525 |
2698 |