Финансовый план
Суммируем все пункты.
Итого: 124 733 + 28 193 + 124 733 + 24 947 + 124 733 + 12 473 = 439 813 Евро - общая сумма выплат за кредит.
Составляем таблицу постоянных и переменных затрат.
Переменные затраты - затраты, зависящие от объема реализации услуг.
Постоянные затраты - затраты, не зависящие от объема реализации услуг.
Таблица 9 Переменные и постоянные затраты предприятия
|
Переменные |
Сумма |
Постоянные |
Сумма |
|
Зар. плата водителей |
251 743 |
Зар. плата персонала |
60 343 |
|
Топливо |
462 279 |
Оплата офиса |
2 743 |
|
Масло |
177 506 |
Ремонт автопоездов |
75 000 |
|
Трансмис. и гидравл. масла |
32 361 |
Оплата стоянки |
823 |
|
Жидкости |
3 086 |
Аудитор |
2 857 |
|
Смазки |
2 777 |
Техник по ПК |
343 |
|
Шины |
128 571 |
Мойка автомобилей |
1 029 |
|
Таможенный брокер |
59 400 |
Амортизационные отчисления |
74 840 |
|
Подготовка кадров |
12 483 |
Страхование ОСАГО |
800 |
|
Связь для водителей |
6 429 |
Страхование Авто-Каско |
12 000 |
|
Платные дороги |
20 250 |
Страхование Зеленая Карта |
14 000 |
|
ЕСН |
47 125 |
Занятия по БД |
91 |
|
Экологический сбор |
77 |
Занятия в АСМАП - водители |
1 257 |
|
Занятия в АСМАП - руководители |
140 | ||
|
Постановка автопоезда на учет |
343 | ||
|
Тех. осмотр автопоезда |
229 | ||
|
Связь на офис |
16 457 | ||
|
Канцтовары |
514 | ||
|
Членство в АСМАП |
274 | ||
|
Мед. Страховка водителей |
834 | ||
|
ЕНВД |
4 412 | ||
|
ТО |
48 000 | ||
|
Транспортный налог |
4 343 | ||
|
% по кредиту |
28 193 | ||
|
Итого |
1 204 087 |
Итого |
349 865 |